Postati uspešen trgovec je zelo težko, zato je za pridobitev stabilnega dohodka iz špekulacij z valutami potrebnih več kot eno leto izkušenj. Razvoj finančnih trgov je uvod v makroekonomijo, študij tehnične analize in dela na sebi. Najpomembneje pa je ustvariti strategijo trgovanja, ki ne bo delovala 100%, če trgovec ne bo mogel analizirati in uporabiti nestanovitnosti.
Kaj je nestanovitnost?
Pri obvladovanju trgovanja iščete odgovore na številna vprašanja, med katerimi je vedno osnovno: "Kaj je nestanovitnost?" Določa število točk, ki jih je cena prešla v določenem času. Na primer, kotacija EUR / USD lahko na dan naraste ali pade za 80-100 točk - to je velikost njegove nestanovitnosti. Ko ste na trgu, se ne smete presenetiti nad takšnimi gibanji: sprememba tega valutnega para za 140 točk je sprememba cene evra v primerjavi z dolarjem za samo 1%.
Razpon nihanj analiziranega finančnega instrumenta je nestanovitnost, katere določitev je pomembna za uspešno trgovanje. Če je ta kazalnik visok, potem mora trgovec razumeti, da se verjetnost ustvarjanja dobička poveča v skladu s tveganjem. Vzvratna situacija je, ko na grafikonu opazimo stanovanje, volatilnost pa je le 5-15 točk. V takšnih pogojih so skalperji udobni za delo. S srednjo in visoko volatilnostjo je primerno risati trende in napovedovati gibanje cen finančnih instrumentov.
Kaj vpliva na nestanovitnost
Volatilnost cen se razlikuje iz več razlogov:
- Dejavnost udeležencev na trgu. Močna nihanja cen se pojavijo, ko se kupci in prodajalci borijo za posel. Tako se oblikuje naraščajoč ali upadajoč trend, odvisno od tega, kdo zmaga v tem boju.
- Rezultat makroekonomske statistike. Gospodarski koledar vsebuje najpomembnejše gospodarske dogodke vseh razvitih držav: podatek o proizvodnji, trgu dela, spremembah obrestnih mer. Razlika med realnimi in napovednimi kazalniki povzroči burne reakcije trgovcev, kar upravičuje vse večjo nestanovitnost.
- Trgovska seja. Večina transakcij je sklenjenih v prvi polovici dneva, ko je odprta londonska borza - v tem obdobju opazimo največjo volatilnost večine finančnih instrumentov. Na ameriškem trgu trgovanja so trgovci manj aktivni, če ni makroekonomskih novic. Med azijskim in pacifiškim zasedanjem se volatilnost povečuje v valutnih parih, v katerih so prisotni japonski jen, avstralski in novozelandski dolar.
- Splošno stanje gospodarstva. Vse države sodelujejo med seboj, kar vodi v njihov vpliv drug na drugega. Na primer, ko vlagate v avstralski dolar, morate upoštevati, da je zelo dovzetna za negativne spremembe v kitajskem gospodarstvu, saj sta ti dve državi tesni partnerici. Suša lahko privede do padca novozelandskega dolarja, saj gospodarstvo te države temelji na prodaji kmetijskih proizvodov. Tako nestanovitnost valut določa temeljne metode, ki zajemajo vse: rezultate pogajanj med voditelji držav, zapisnike sestankov centralnih bank, krizo v industriji, naravne katastrofe in drugo.
Značilnosti hlapnosti
Za izgradnjo uspešne strategije trgovanja je smiselno temeljito razumeti koncept "nestanovitnosti". To je tisto, kar je, katere značilne lastnosti ima. Prvič, stalnost mu je lastna - najpogosteje se nestanovitnost dolgo ne spreminja, dokler ne pride do res pomembnega gospodarskega dogodka. Torej, če analiziramo koledar odhodnih statističnih podatkov, lahko domnevamo, da nihanja cen para EUR / USD ne bodo spremenila njihovega razpona do izdaje plačilnih listov Nonfarm.
Drugič, nestanovitnost je ciklična - ostra nihanja nadomestijo nepomembne spremembe cen, po katerih se zaradi nekaterih temeljnih dejavnikov spet pojavijo ostri skoki. Tretjič, nestanovitnost opcije ali valutnega para pogosto teži k povprečju. Na primer, če je za USD USD / JPY značilno, da prevozi 80 točk na dan, se bo vsakič, ko doseže nove skrajnosti, vrnil na to vrednost.
Vrednost nestanovitnosti
Trgovec lahko z razumevanjem, da je nestanovitnost tisto, in kako to uporabiti pri trgovanju, poveča možnosti za dobiček, saj bo bolj previden pri izbiri vstopne točke na trg. Hlapnost pomaga izračunati raven tveganja načrtovane transakcije, saj je treba videti približne meje za trenutno gibanje cen. To daje jasno razumevanje, kje naj bo zaščitni red in kje bo dobiček zaprt.
Trgovec se mora zavedati, da najbolj nestanovitni finančni instrumenti zagotavljajo več priložnosti za zaslužek, vendar se tudi tveganje pri takšnih transakcijah znatno poveča. Začetnike je bolje izbrati »mirne« valutne pare, da se naučijo analizirati spremembe v nestanovitnosti, odstranjevati tržni hrup in napačne signale, po katerih je že mogoče narediti svoje taktike trgovanja bolj agresivne.
Kako izračunati nestanovitnost sami
Izračun nestanovitnosti je zelo preprost, upoštevajte ga kot primer. Trgovec znotraj dneva bi moral vedeti, koliko točk lahko cena prispe v eni uri in na dan. Za to mora analizirati zgodovino obnašanja zadevnega finančnega instrumenta. Za poenostavitev postopka odpre tedenski grafikon in upošteva razliko med visokimi in nizkimi vrednostmi zadnje zaprte sveče. To vrednost mora razdeliti na 5, da določi število točk, ki jih je cena v enem dnevu premagala. Če želite ugotoviti urno nestanovitnost, je vrednost deljena s 120 (5 * 24).
Če trgovec upošteva te statistike, bo kmalu lahko videl nek vzorec sprememb nestanovitnosti, določil standardni povprečni razpon gibanja cen uporabljenega finančnega instrumenta, kar bo močno olajšalo njegovo delo in pripomoglo k izboljšanju strategije trgovanja.
Kazalniki nestanovitnosti
Kazalniki za določanje jakosti nestanovitnosti so standardni in so v trgovalnem terminalu. Najpreprostejša možnost so eksponentna drsna povprečja. Dlje kot je črta od sveč, tem močnejša je nestanovitnost določenega valutnega para. Konkurenca v drsnem povprečju je Bollinger Band. Ta kazalnik nestanovitnosti je niz linij, ki se zbližujejo, če je kazalnik nizek in se razhajajo z naraščajočim razponom nihanj cen.
Tretja možnost za izračun nestanovitnosti je ATR, ki za oblikovanje svoje podobe uporablja razliko v ceni (trenutni maksimum in minimum). Višja kot je ta številka, večja je nestanovitnost. Shema ATR ne prikazuje trenda, ampak povečanje ali znižanje stopnje spremembe cen. Vsak od teh kazalnikov je mogoče prilagoditi na podlagi lastnih preudarkov, tako da so analizirani podatki najbolj natančni.
